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Overview

活動計算書①
貸借対照表②
財産目録③
注記事項④
活動予算書⑤

 

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Sheet 1: 活動計算書①

財務諸表　資料　①
令和5年度　活動計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
	特定非営利活動法人　中央アジア森林草地保全研究所
			（単位：円）
科目	金額
Ⅰ経常収益
１．受取会費
正会員受取会費	119,000
学生会員受取会費	0
		119,000
2．現金
現金	67,089		（繰越金）
		67,089
3. 寄付金	1,500,000
		1,500,000
4. 前受金
イオン環境財団	940,000		（令和６年３月.2２日入金）
Toyo-Tire グループ環境保護基金	1,500,000		（令和６年３月２７日入金）
		2,440,000
5．雑収益
受取利息	13
		13
経常収益計			4,126,102
II 経常費用
1. 事業費
(1) タジキスタン出張旅費支援	560,426	560,426
（2023年７月〜8月）
(2) 現地旅費	200,000
(3). 温泉利用温室資材購入費	850,000
(4). 温室苗畑	250,000
(5). 労務費	200,000
		1,500,000
2.　受取助成金
事業費 (イオン環境事業）	940,000
事業費（Toyo-Tire環境保護基金）	1,500,000
		2,440,000
事業費計
3．管理費
(1)　通信運搬費	44,587
(2)　消耗品費	198,833
(3)　消耗什器備品費	46,172
		289,592
5.その他の管理費
(1)　減価償却費	5,905
		5,905
経常費用計			4,795,923
当期正味財産増減額			-669,821
期首正味財産額			2,273,058
期末正味財産額			1,603,237
III 　正味財産期末残高			1,603,237

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Sheet 2: 貸借対照表②

財務諸表　資料　②
令和5年度　貸借対照表
令和6年3月31日現在
	特定非営利活動法人　中央アジア森林草地保全研究所
			（単位：円）
科目	金額
Ⅰ　資産の部
１．流動資産
現金預金	119,000
現金	67,089
		186,089
前受金
第33回イオン環境財団支援金	940,000		（令和６年３月.2２日入金）
Toyo-Tireグループ環境保護基金	1,500,000		（令和６年３月２７日入金）
		2,440,000	2,626,089
流動資産合計
2. 固定資産
（1）その他の固定資産
什器備品
衛星電話	53,148
固定資産合計		53,148	2,679,237
資産合計
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
短期借入金返却	1,076,000		（令和６年11月28日）
流動負債合計		1,076,000
2．固定負債
固定負債合計		0
負債合計			1,076,000
Ⅲ　正味財産の部
1．一般正味財産
正味財産合計			1,603,237

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Sheet 3: 財産目録③

財務諸表　資料　③
令和5年度　財産目録
令和6年3月31日現在
	特定非営利活動法人　中央アジア森林草地保全研究所
			（単位：円）
科目	金額
１　資産の部
１．流動資産
現金預金	119,000
現金	67,089
前受金		186,089
第３3回イオン環境財団支援金	940,000		（令和６年３月.2２日入金）
Toyo-Tire グループ環境保護基金	1,500,000		（令和６年３月２７日入金）
		2,440,000	2,626,089
流動資産合計
2. 固定資産
（1）その他の固定資産
什器備品
衛星電話	53,148
固定資産合計		53,148	2,679,237
資産合計
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
借入金返却	1,076,000		（令和6年11月28日）
流動負債合計		1,076,000
2．固定負債
		0
負債合計			1,076,000
Ⅲ　正味財産の部
1．一般正味財産
正味財産合計			1,603,237

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Sheet 4: 注記事項④

財務諸表　資料　④
		財務諸表の注記
１．重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改訂　NPO法人会計
基準協議会）によっています。
①　固定資産の減価償却および評価方法
購入価格10万円以上の有形固定資産は定額法で償却しています。ただし、本年度は期間を１２ヶ月としています。
②　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっています。
③　為替差損の計算方法
タジキスタン国で植林活動を実施するに当たり、外貨で取り扱う額に対して計算しています。
外貨1米ドルに対して、必要な邦貨は期首および期末では150 円を交換レートとしています。
2．固定資産の増減内訳
						(単位　:　円）
科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産什器備品	125,002	125,002	12,499	59,053	5,905	53,148
合計	125,002	125,002	12,499	59,053	5,905	53,148
3.　借入金の増減内訳
					(単位　:　円）
科目		期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金(令和5年度）		1,076,000	0		1,076,000
役員借入金(令和6年度）		1,076,000	0	1,076,000	0
4.　事業費の内訳および処置			令和6年3月31日現在		（令和６年実施計画ベース）
								(単位　:円）
科目		行動費	人件費	環境整備費	資材費	指導者経費	事務費	計
イオン環境財団緑化事業		115,000	0	41,000	751,000	33,000	0	940,000
Toyo-Tireグループ環境保護基金		200,000	405,000	219,000	522,000	0	86,000	1,500,000

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Sheet 5: 活動予算書⑤

	財務諸表　資料　⑤
	令和7年度活動予算書
	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
	特定非営利活動法人　中央アジア森林草地保全研究所
				（単位：円）
	科目	金額
	Ⅰ経常収益
	１．受取会費
	正会員受取会費	96,000
	賛助会員受取会費	20,000
	学生会員受取会費	0
			116,000
	2．前受金
	第33回イオン環境支援	940,000		(令和6年3年22日)
	Toyo-Tire環境保護基金	1,500,000		(令和6年3月27日)
			2,440,000
	3．雑収益
	繰越金		67,089	（銀行残高）
	経常収益計			2,623,089
	II 経常費用
	1.　事業費 (イオン環境緑化事業）	940,000
	2. 事業費（ToyoーTire環境保護基金）	1,500,000
			2,440,000
	3.　現地旅費
	渡航経費・税	400,000
	滞在費	50,000
	宿泊費	80,000
	雑費	20,000
			550,000
	4．管理費
	(1)　通信運搬費	30,000
	(2)　消耗品費	50,000
	(3)　消耗什器備品費	50,000
	(4)　事務費	20,000
	管理費計		150,000
	経常費用計			3,140,000
	当期正味財産増減額			-516,911
	期首正味財産額			1,603,237
	期末正味財産額			1,086,326
	III 　正味財産期末残高			1,086,326